如何在 Excel 中创建费用跟踪器？
财务管理在组织或人们生活的个人财务中发挥着重要作用。为了管理财务，组织有一名财务经理，就像个人可以使用费用经理管理自己的费用一样。
费用管理器，也称为费用跟踪器，是一种用于保存资金流入和流出记录的应用程序或软件。它用于管理您的日常开支并跟踪“您花了多少钱，超过了您的花费” 。
例如，在这个例子中，我们将使用 Microsoft Excel 制作一个费用跟踪器，它将根据在跟踪器中输入的内容自动执行，它还将显示每个类别中剩余的金额，并将根据在下拉菜单中选择的月份。
实施步骤
第 1 步：首先，我们将打开 Microsoft Excel 应用程序，我们将定义以下列月份、日期、描述、类别、收入、借方、余额。您可以根据需要定义自己的列。
图 1 – 费用跟踪列
现在，我们将把这些列变成所有交替行的表格。为此，我们将选择所有列并在 excel 的“主页”选项卡中选择“格式为表格”样式，然后选择您喜欢的任何一种表格格式视图。以下是相同的截图。
Home > Format as Table
图 2 – 格式为表格
选择表格视图设计后，将出现提示，您必须选中“我的表格有标题”复选框，这将创建表格的列作为表格的标题。单击确定按钮。
图 3 – 表头复选框
之后，单击“确定”按钮将创建带有标题的表。而且，您将获得带有列标题的表格。
图 4 – 费用表
第 2 步：在这一步中，我们将在表格的列中添加必要的公式和数字格式，以便为我们自动完成大部分工作。
首先，我们将添加开始日期，并使用它将公式添加到我们的表格中。首先，我们将在日期列中添加一个随机日期，然后按 Enter 按钮。
图 5 – 日期栏
在此之后，我们将更改日期格式。您可以使用您喜欢的任何格式，为此，我们将选择日期列（此处为 B 列）并右键单击它并打开格式单元格，我们将转到日期类别并选择一个日期格式。
Column B > Right-click > Format Cells > Date > Type
图 6 – 日期格式选项
现在，在“单元格格式”选项卡中，我们将“类别”选择为“日期”并选择“日期类型”。
图 7 – 日期格式单元格
接下来，我们将在 Month 列中设置公式以仅从 Date 列中提取月份编号。为此，我们将在月份列中写入= MONTH([@Date]) 。该公式将使用日期列中的月份编号自动填充其余月份行。每当我们在日期列中输入新日期时，它将根据日期自动更新月份编号。
=MONTH([@Date])
图 8 – 根据日期填写的自动月份
第 3 步：接下来，我们将在类别列上添加一个下拉菜单，以便我们可以选择费用类别。为此，我们将选择整个类别列，然后按住ctrl。键并取消选择列标题，然后从数据选项卡中选择数据工具中存在的数据验证。
图 9 – 类别栏
单击“数据验证”选项后，它将打开“数据验证”选项卡，在“验证条件”内，在“允许”部分中，您必须选择“列表”，该列表用于创建下拉列表，并且应在“源”中输入列表菜单用逗号分隔的部分，excel 将为我们创建列表。
图 10 – 数据验证提示
您可以根据自己的费用添加菜单列表。在这里，我们将添加收入、抵押、公用事业、杂货、燃料冷却和聚会。添加后单击“确定”按钮，Excel 将为所有选定的单元格创建下拉列表，并创建下拉菜单。
图 11 – 类别菜单
在此之后，我们将Income 、 Debits和Balance列格式化为货币列。为此，首先，我们将选择这些列，然后在“主页”选项卡中，我们将转到数字部分并选择货币，无论您想要什么货币。在这种情况下，我们将选择印度卢比货币。
图 12 – 收入、借方和余额列
第4步：在这一步中，我们将把公式相加得到运行余额。为此，我们需要在费用跟踪器应用程序中添加起始余额。我们将添加 10000 卢比作为余额，并将对此的描述定义为我们的起始余额，然后我们将定义公式以获取运行余额。
图 13 – 起始余额
现在，我们将在余额下方的下一个单元格（单元格 G3）中定义公式，以自动执行运行余额。将使用的公式是=SUM(G2+[@Income]-[@Debits]) 。
=SUM(G2+[@Income]-[@Debits])
图 14 – 跑步平衡公式
我们必须在整个列中添加公式，为此，我们将首先选择G3列并按Ctrl+C键复制公式，然后我们将选择整个 G 列并取消选择标题和列中的起始余额单元格G（这里是单元格G1和G2）同时按住Ctrl键，然后使用Ctrl+V键粘贴公式，excel会将其粘贴到整列中。
一旦我们将其粘贴，Excel 将自动填充整个 G 列与月份列相同的 10000 卢比的起始余额，但是当您更新您的费用和收入时，它将计算运行余额。
图 15 – 自动更新余额
第 5 步：在这一步中，我们将创建一个进度条，它会显示我们在每个类别中花费了多少，以及我们在每个类别中需要多少收入。为此，我们需要将所有类别添加到我们要跟踪的单独列中。
图 16 – 跟踪列
接下来，我们需要在单元格 J1中添加一个Total列，并在I1列中添加我们想要关注的月份数（这里是一月，所以我们将添加月份数 a1）。
图 17 – I1 中的总列和月份数列
在此之后，我们需要为我们想要跟踪的所有列添加SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)公式。我们需要为收入和费用列单独编写 SUMIFS()。
首先，我们为“收入”列编写 SUMIFS()，以便将其与费用分开跟踪。我们将使用以下公式。 （注意：请记住，您将根据必须定义的列使用公式）
=SUMIFS(Table1[[#All],[Income]],Table1[[#All],[Month]],I1,Table1[[#All],[Category]],I2)
图 18 – SUMIFS() 用于收入
现在，我们将为我们的费用类别添加 SUMIFS() 公式。对于费用跟踪，我们将使用以下公式。
=SUMIFS(Table1[[#All],[Debits]],Table1[[#All],[Month]],$I$1,Table1[[#All],[Category]],I3)
图 19 – 费用类别的 SUMIFS()
添加此公式后，我们只需将公式拖放到我们要跟踪的所有类别列中。即抵押贷款、公用事业、杂货、燃料和寒战和聚会。这将根据月份更新所有费用。
图 20 – 费用跟踪
我们可以看到抵押贷款、燃料和杂货为 0，因为我们没有在这些类别中添加任何费用。现在，为了增强它，我们将这些跟踪列的类型更改为货币（这里，In Indian Rupees）。为此，我们将选择所有这些列，然后在主页选项卡中，我们将转到数字部分并将类型更改为货币。
图 21 - 更改跟踪列的类型
第 6 步：在这一步中，我们将设计我们的进度条，它将向我们显示我们将有多少收入以及我们在每个类别中剩下多少可以花费。同样，我们将分别设计收入和费用类别。
收入进度条
我们将首先选择具有收入值的列。在 Home 选项卡中，我们将在 Style 部分选择 Conditional Formatting。并且，选择数据条，我们将选择绿色条作为收入。
图 22 – 进度条
为了获得良好的视觉效果，我们将把它拉长一点。现在，我们需要为它定义规则。为此，我们将再次转到条件格式，然后选择管理规则。
图 23 – 经理规则选项卡
我们需要更新默认由 excel 创建的现有规则。我们只需双击打开它并更新最小值和最大值并设置其类型和数量。这将使我们的进度条可跟踪。
图 24 – 默认规则 – 数据栏
我们将最小值设置为 0，最大值设置为 45000，更新这些值后，我们将按 OK 并应用我们的规则。
图 25 – 管理规则
在此之后，我们将完成收入，它看起来像这样。
图 26 – 收入追踪
我们必须分别为我们的所有费用做同样的事情。您可以根据需要设置最小值和最大值。在这里，我们将以红色进行费用跟踪，最小值和最大值如下 Mortgage(0, 8000), Utilities(0, 5000), Groceries(0, 5000), Fuel(0, 2000), Chills & Hangout( 0, 3000)。一旦我们为所有费用重复相同的步骤，我们将得到类似的结果。
图 27 – 费用跟踪
第7步：在这一步中，我们将尝试增强我们的设计。我们在跟踪表中添加边框。为此，我们将选择整个费用表并将其向下拖动并制作一列（此处为 H 列和 K 列）等长。你可以在下面的图片中找到它。
图 28 – 跟踪表边框
继续前进，我们将选择整个表格并制作所有边框。为此，我们转到主页选项卡，然后在字体部分中，我们将选择边框选项并选择所有边框，它将在我们的桌子周围形成边框。
图 29 – 跟踪表所有边界
一旦我们这样做了，我们将选择我们在上述步骤中留下的边界周围的单元格，为此我们需要通过按住ctrl 键并选择单元格来手动选择这些单元格。
图 30 – 单元格选择
一旦我们选择了表格周围的所有单元格，我们就会用一些纯色填充它们。为此，我们转到主页选项卡，然后在字体部分，我们将填充颜色。
图 31 – 填充单元
输出
在这里，我们将测试我们的费用管理器应用程序。我们在 1 月份填写一些费用，然后我们将更改进度跟踪表中的月份编号并填写 2 月份。